Darījuma pase

Darījuma pase ir dokuments, reģistrācijakas ir obligāta norēķinu darījumu veikšanas kārtība starp rezidentu un nerezidentu, kad bezskaidras naudas līdzekļi tiek iztērēti norēķinu kontos:

- par samaksu par precēm (darbiem vai pakalpojumiem), kas ievesti vai izvesti no valsts muitas teritorijas un pārdoti saskaņā ar ārējās tirdzniecības līgumu, ko paraksta juridiskas personas;

- īstenojot starpvalstu aizdevumus un aizņēmumus.

Darījuma pase, kurā ir visi nepieciešamiedatus par darījumu ar ārvalstu valūtas fondiem ziņošanu un reģistrēšanu izmanto organizācijas, kuru funkcijās ietilpst uzdevums uzraudzīt līgumisko darbību īstenošanu starp rezidentiem un nerezidentiem. Papildus šim dokumentam pilnvarotajām bankām tiek iesniegti rēķini, kas apliecina preču importu vai eksportu, kā arī pušu parakstītie akti par pakalpojumu sniegšanu, darbu veikšanu vai informācijas pasākumu veikšanu. Šīs finanšu organizācijas kontrolē ārvalstu ekonomiskos līgumus.

Bartera tirdzniecība starpdažādu valstu iedzīvotājus var veikt tikai pēc tam, kad ir izdota attiecīgā darījuma pase. Šajā dokumentā par šāda veida līgumu obligāti jābūt datiem par naudas aprēķināšanu un citiem līdzekļiem. Valūtas pārvedumus veic tikai tā banka, kurā tika izsniegta darījuma pase. Ārvalstu ekonomiskajiem līgumiem ir izņēmumi, ja šī dokumenta sagatavošana nav priekšnoteikums. Uzraudzības iestādes nepieprasa darījuma pasi, ja rodas valūtas attiecības starp:

- fiziskas personas un nerezidenti;

- nerezidents un organizācija, kas veic aizdevumus;

- Krievijas Banka, Krievijas Federācijas valdība, pilnvarota federālā izpildinstitūcija un nerezidents;

- nerezidents un rezidents ārvalstu ekonomisko kredīta darījumu noslēgšanas gadījumos par summu, kas nepārsniedz piecus tūkstošus ASV dolāru;

- rezidents un nerezidents, noslēdzot līgumus par ārējās tirdzniecības veikšanu, ja līguma summa ir mazāka nekā piecdesmit tūkstoši ASV dolāru.

Darījuma pase katram ārvalstu ekonomiskajam līgumam tiek izsniegta tikai vienu reizi apkalpotājā bankā. Finanšu iestādei tiek sniegta šāda informācija:

- līgums, kas ir pamats darījumu veikšanai ar valūtas raksturu;

- darījuma pase divos eksemplāros;

- atļauja, ko izdevusi iestāde, kas uzrauga valūtas darījumus naudas līdzekļu pārskaitīšanai, un dažos gadījumos arī kontu atvēršana nerezidējošām bankām.

Visiem dokumentiem jābūt derīgiemto sniegšanas datums. Ārvalstu oficiālajiem dokumentiem jābūt apstiprinātam šo valstu kompetento valsts institūciju apostille. Visiem dokumentiem, kas vajadzīgi, lai izsniegtu darījumu pases, jābūt oriģinālei vai apliecinātu kopiju veidā. Procedūra tiek veikta saskaņā ar procedūru, kas saskaņota ar banku. Darījumu pasu reģistrācijas termiņam jābūt datumam, kas ir pirms jebkādas izpildes saskaņā ar ārējās tirdzniecības līgumu.

Banka atkārtoti izsniedz dokumentus, ja līgumsjauna informācija ir pievienota vai informācija ir mainīta. Darījumu pases slēgšanu veic finanšu organizācija pēc tam, kad puses ir izpildījušas visus savus pienākumus, kā arī dažos citos gadījumos, kas noteikti tiesību aktos.

</ p>>